Οι τραπεζικές μετοχές της Ευρώπης υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση τους εδώ και πάνω από ένα χρόνο μετά από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank.
Στο ίδιο μοτίβο και οι αγορές ομολόγων, οι οποίες κατέγραψαν μια πολύ μεγάλη αναπροσαρμογή, καθώς οι παγκόσμιες προσπάθειες προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank απέτυχαν να μειώσουν τις ανησυχίες.
Το δολάριο διολίσθησε επίσης, καθώς βαριά ονόματα της Wall Street, όπως η Goldman Sachs, προέβλεψαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Ο τραπεζικός δείκτης της Ευρώπης σημείωσε πτώση 6% έχοντας χάσει 3,8% την Παρασκευή. Η εισηγμένη στο Λονδίνο HSBC σημείωσε πτώση 1,45% αφού ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τη βρετανική θυγατρική της προβληματικής Silicon Valley Bank έναντι του συμβολικού ποσού της 1 λίρας (1,21 δολάρια).
Στις αγορές συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε κατά 0,4%. Η στερλίνα και το ευρώ σημείωσαν άνοδο περίπου 0,4% και 0,3%, ενώ το ασφαλές ιαπωνικό γεν σημείωσε άνοδο 1,6%.
Ο χρυσός ανέβηκε επίσης κατά 1,18% στα 1.889 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας σημειώσει άλμα 2% την Παρασκευή. Οι τιμές του πετρελαίου όμως έχασαν πάνω από 2,7% με το Brent να επιστρέφει στα 80,54 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 74,44 δολάρια το βαρέλι.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Fed και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια σειρά μέτρων για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και δήλωσαν ότι οι καταθέτες της Silicon Valley Bank θα έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους σήμερα Δευτέρα.
Τα επόμενα βήματα
«Η σημερινή μεταβλητότητα στις αγορές θα πρέπει να ξεκαθαρίσει μόλις οι κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, της Fed και της Τράπεζας της Αγγλίας, μπορέσουν να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους», δήλωσε στο Reuters ο Τζέιμς Ρόσιτερ, επικεφαλής της παγκόσμιας μακροοικονομικής στρατηγικής της TD Securities στο Λονδίνο.
«Άλλες μη επηρεαζόμενες τράπεζες μπορεί να υιοθετήσουν μια δυσμενή προσέγγιση στον δανεισμό, η οποία μπορεί να αυστηροποιήσει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και να κάνει μέρος της δουλειάς της Fed γι' αυτές», είπε προσθέτοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες πριν από τις αποφάσεις για τα επιτόκια μπαίνουν σε μια περίοδο αδυνατώντας να καθοδηγήσουν τις αγορές αναφορικά με το επόμενο βήμα τους.
Πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα αποκαλύψουν τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ την Τρίτη.
Τι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
H γερμανική κεντρική τράπεζα (Bundesbank) συγκάλεσε για σήμερα την ομάδα κρίσεων της για να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο από την κατάρρευση της αμερικανικής τράπεζας Silicon Valley Bank στην εγχώρια αγορά, αλλά δεν προβλέπεται κάποια έκτακτη συνεδρίαση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
H συνεδρίαση της ομάδας κρούσεων της Bundesbank γίνεται εν μέσω μεγάλης πτώσης των τραπεζικών μετοχών της Ευρωζώνης, με αυτή της Commerzbank να υποχωρεί 11% και της Deutsche Bank 6,5%. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε κατά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και είναι επιφορτισμένη να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και να κάνει συστάσεις, αλλά δεν έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις.
Για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, οι αποφάσεις λαμβάνονται από εθνικές εποπτικές Αρχές για τις μικρότερες τράπεζες και από τον εποπτικό βραχίονα της ΕΚΤ για τις μεγαλύτερες.
Υψηλόβαθμη πηγή της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ ανέφερε ότι η ΕΚΤ δεν είχε και δεν θα έχει κάποια έκτακτη συνεδρίαση, με την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίασή της να έχει οριστεί για τις 23-24 Μαρτίου.
Επίσης, δεν αναμένεται κάποια ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική.
Η πηγή της ΕΚΤ σημείωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι γενικά καλά χρηματοδοτημένες και ότι έχουν κάνει καλή δουλειά, με τη μεταφορά των ομολόγων τους σε χαρτοφυλάκια που θα κρατήσουν έως την ωρίμανσή τους, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι αναγκασμένες να καταγράφουν ζημιές από τη μείωση των τιμών τους λόγω της αύξησης των επιτοκίων.
Η ίδια πηγή σημείωσε ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν γενικά ένα πιο συντηρητικό μείγμα ενεργητικού σε σχέση με αυτό της Silicon Valley Bank, η οποία έδινε δάνεια κυρίως σε τεχνολογικές startups που έχουν υψηλό ρίσκο.
Η πηγή δεν βλέπει κάποια άμεση επίπτωση στις τράπεζες της Ευρωζώνης από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank αλλά προειδοποίησε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, αν ο αντίκτυπος στις ΗΠΑ επεκταθεί σε μεγαλύτερες τράπεζας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ντόμινο.
